证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2023-044
债券代码:113625 债券简称:江山转债
(相关资料图)
江山欧派门业股份有限公司
关于2022年度权益分派引起的“江山转债”转股价格
调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
调整前转股价格:73.53 元/股;
调整后转股价格:55.04 元/股;
“江山转债”本次转股价格调整实施日期:2023 年 6 月 21 日。
一、“江山转债”的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1184 号文核准,江山欧派门业
股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 11 日公开发行了 583 万张可
转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额为人民币 5.83 亿元,期限 6 年。2021
年 7 月 1 日,“江山转债”(债券代码:113625)在上海证券交易所挂牌交易。
“江山转债”期限为自发行之日起 6 年,即自 2021 年 6 月 11 日至 2027 年
第五年 2.50%、第六年 3.00%。在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司
将以本次发行的可转债的票面面值 118%(含最后一期利息)的价格向可转债持
有人赎回全部未转股的本次可转债。转股期起止日期为 2021 年 12 月 20 日至
股利 12.20 元(含税)。因此,
“江山转债”转股价格从 97.55 元/股调整到 96.33
元/ 股 。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于权益分
派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-076)。
利 7.40 元(含税),并每 10 股以资本公积金转增 3 股。因此,
“江山转债”转股
价格从 96.33 元/股调整到 73.53 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的
《江山欧派关于 2021 年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》
(公告编号:2022-066)。
二、转股价格调整依据
公司于 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 年年度股东大会,审议通过《2022 年
度利润分配及资本公积金转增股本预案》,同意公司以实施 2022 年年度权益分派
股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份余额为基数,向全体
股东每 10 股派发现金红利 20 元(含税),并向全体股东每 10 股以资本公积金转
增 3 股。
本次权益分派实施具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派 2022 年年
度权益分派实施公告》(公告编号 2023-043)。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款约定,在“江
山转债”发行后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发
行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按
下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P1 为调整后转股价,P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,A
为增发新股价或配股价,k 为增发新股或配股率,D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,
并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董
事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如
需)。当转股价格调整日为本次发行的 A 股可转换公司债券持有人转股申请日或
之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格
执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的 A 股可转换公司债券持有
人的债权利益或转股衍生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的
原则以及充分保护本次发行的 A 股可转换公司债券持有人权益的原则调整转股
价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监
管部门的相关规定来制订。
因此,本次“江山转债”转股价格的调整符合公司《公开发行可转换公司债
券募集说明书》的有关规定。
三、转股价格调整公式与调整结果
本次转股价格调整公式:P1=(P0-D)/(1+n)
其中,P0 为调整前转股价格73.53元/股,因公司2022年年度权益分配方案
属于差异化分红情形,转增股本率n为0.30,每股现金红利D为1.98元/股。每股
现金红利(虚拟分派的现金红利)和转增股本率(虚拟分派的流通股份变动比例)
的计算详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定
信息披露媒体披露的《江山欧派2022年年度权益分派实施公告》
(公告编号:2023-
因此,调整后的转股价格P1=(73.53元/股-1.98元/股)/(1+0.30)≈55.04
元/股。
本次“江山转债”的转股价格由73.53元/股调整为55.04元/股,调整后的转
股价格于2023年6月21日开始生效。
“江山转债”自2023年6月14日至2023年6月20日(权益分派股权登记日)期间
停止转股,并于2023年6月21日(除权除息日)起恢复转股。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司
董事会
查看原文公告
关键词:
凡注有"环球传媒网 - 环球资讯网 - 环球生活门户"或电头为"环球传媒网 - 环球资讯网 - 环球生活门户"的稿件,均为环球传媒网 - 环球资讯网 - 环球生活门户独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网 - 环球资讯网 - 环球生活门户",并保留"环球传媒网 - 环球资讯网 - 环球生活门户"的电头。
- 广弘控股资金流向是什么 广弘控股主力2023-06-15
- 塞尔达传说王国之泪水煮蛋有什么效果-全球2023-06-15
- 林内电热水器怎么样?林内电热水器哪款型号2023-06-15
- 大家知道张馨予近况是怎样的吗?张馨予和何2023-06-15
- 环球最资讯丨万份收益是什么意思?万份收益2023-06-15
- 环球时讯:压痕机怎么操作?压痕机有什么结2023-06-15
- 潮汐现象是什么引起的 潮汐受什么影响?-2023-06-15
- 苹果大跌滞销是为什么?苹果无法赚钱的原因2023-06-15
- 你知道茶杯犬是怎么来的呢? 茶杯犬的寿命2023-06-15
- 国防军工龙头股票有哪些?中信国安属于什么2023-06-15
- 每日简讯:关于天猫开店费用及流程的小知识2023-06-15
- 【世界速看料】存货周转天数是什么意思?存2023-06-15
- 绿鞋机制能保护多久?绿鞋机制会破发吗?绿2023-06-15
- 基金净值低于多少会被强制清盘?怎么买入可2023-06-15
- 祝蛾科(关于祝蛾科介绍)2023-06-15
- 拙荆是什么 古代对妻子的称呼有哪些?2023-06-15
- 每日观察!期货市场的风险来源有哪些?期货市2023-06-15
- win10系统的脚本文件找不到怎么办?电脑上的2023-06-15
- 巴黎治鼠患失败!鼠患怎么解决?|全球球精2023-06-15
- wps日期格式怎么转换?wps表格如何统一日期2023-06-15
- 手机有哪些常见故障?手机常见故障如何解决2023-06-15
- xd股是什么意思(股票中xd对散户有什么意义2023-06-15
- 一旬是多长时间 一旬一纪一甲子是什么意思2023-06-15
- 国家旅游日介绍 中国旅游日的由来是什么?2023-06-15
- 当前消息!什么叫三观 三观指什么?2023-06-15
- 信用卡被封怎么办呢?信用卡被风控了是什么2023-06-15
- 退休后如何存钱收益高?老年人怎么理财合适2023-06-15
- 金证股份转亏冷思 探寻内生外扩“平衡术”2023-06-15
- 综艺股份股价怎么样 综艺股份主营业务介绍2023-06-15
- 综艺股份走势分析 综艺股份所属概念是2023-06-15
- 长白山天池什么时候去最合适 长白山天池什么时候开?
- 世界聚焦:膏药代加工发展迎来新机遇 仙佑集团质量严把关受关注
- 公积金贷款还款怎么还?二手房能用公积金吗?
- 天花板效应是什么 天花板效应是如何产生的呢?
- 小米蓝牙游戏手柄可以连接电脑吗?小米电视游戏手柄能玩什么游戏?
- 商业银行贷款业务分类有哪些?商业银行的主要功能有哪些?|全球播报
- 等额本金还款为什么第二个月比第一个月多?等额本金还款的优缺点?_天天播资讯
- 【天天时快讯】地铁安检对相机cmos有伤害吗?装有相纸的拍立得能不能过地铁安检?
- 环球快资讯:天津水上公园在哪里?天津水上公园有什么好玩的?
- 天天滚动:白炽灯淘汰有什么意义?白炽灯到底有多危险?
资讯
焦点
- 环球热头条丨散户拿不住股票有哪些原因?散户怎么参与大宗交易?
- 每日播报!浙江区号是多少 浙江区号12315投诉电话多少?
- 讯息:增值税纳税人使用的发票的应用范围是什么?普通发票的发票管理具体内容是什么?
- 白羊座就是一个比较贪吃的人 酸甜苦辣都喜欢?_全球新视野
- 如何用excel柱状图对比两组数据?excel怎么做柱状图?
- 极品飞车17存档位置在哪?极品飞车17存档在哪个文件夹?_环球消息
- 微头条丨闽清育才中学好不好啊?闽清育才中学是公办的还私立的?
- 云母是什么 云母对皮肤有害吗?
- 全球快播:如何把word按页分成多个文档?word文档如何分页?
- 松下发布Lumix S5M2系列全画幅无反相机固件升级 改善使用V-LOG拍摄时的图像质量|全球今日讯